本站音信,9月13日,万家鼎鑫一年定开债发起式最新单元净值为1.0395元,累计净值为1.1087元,较前一往异日高潮0.18%。历史数据袒露该基金近1个月高潮0.24%,近3个月高潮1.2%欧洲杯体育,近6个月高潮2.63%,近1年高潮5.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
万家鼎鑫一年定开债发起式为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报袒露,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比157.57%,现款占净值比0.6%。
该基金的基金司理为徐青,徐青于2024年1月15日起任职本基金基金司理,任职时辰累计陈诉3.81%。
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