证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2025-015
可转债代码：113055 可转债简称：成银转债
成都银行股份有限公司
对于实施“成银转债”赎回暨摘牌的
第十七次指示性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何失实记录、误
导性述说八成紧要遗漏，并对其内容的果然性、准确性和完好意思性承担
法律遭殃。
要紧内容指示：
? 赎回登记日：2025 年 2 月 5 日
? 赎回价钱：100.652 元/张
? 赎回款披发日：2025 年 2 月 6 日
? 终末往改日：2025 年 1 月 23 日
摈弃 2025 年 1 月 20 日收市后，距离 2025 年 1 月 23 日（
“成银转
债”终末往改日）仅剩 3 个往改日，2025 年 1 月 23 日为“成银转债”
终末一个往改日。
? 终末转股日：2025 年 2 月 5 日
摈弃 2025 年 1 月 20 日收市后，距离 2025 年 2 月 5 日（“成银转
债”终末转股日）仅剩 6 个往改日，2025 年 2 月 5 日为“成银转债”
终末一个转股日。
? 本次提前赎回完成后，
“成银转债”将自 2025 年 2 月 6 日起在上海
证券走动所摘牌。
? 投资者所捏“成银转债”除在章程时限内通过二级市集连续走动或
按照 12.23 元的转股价钱进行转股外，仅能遴荐以 100 元/张的票面
价钱加当期应计利息（整个 100.652 元/张）被强制赎回。若被强制
赎回，可能面对较大投资耗费。
? 特提醒“成银转债”捏有东说念主谛视在限期内实施转股或卖出走动，以
幸免可能面对的投资耗费。
? 敬请雄壮投资者详备了解可转债关联章程，感性决议，谛视投资风
险。
成都银行股份有限公司（以下简称“本公司”）的股票自 2024 年
价钱不低于本公司“成银转债”当期转股价钱 12.23 元/股的 130%（含
。把柄《成都银行股份有限公司公成立行 A 股可养息公司债券
召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）的商定，已触发“成银转
债”的有条件赎回条目。本公司于 2024 年 12 月 17 日召开第八届董事
会第七次（临时）会议审议通过《对于提前赎回“成银转债”的议案》，
决定欺诈本公司可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的
“成银转债”一皆赎回。
现依据《上市公司证券刊行注册贬责主义》
《可养息公司债券贬责
主义》
《上海证券走动所股票上市规定》和《召募讲明书》的关联条目，
就赎回关联事项向整体“成银转债”捏有东说念主公告如下：
一、赎回条目
把柄《召募讲明书》，“成银转债”有条件赎回条目的关联商定如
下：
在本次刊行可转债的转股期内，如若本公司 A 股股票聚拢三十个
往改日中至少有十五个往改日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%
（含 130%），经关联监管部门批准（如需）
，本公司有权按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可转债。若在上述交
易日内发生过因除权、除息等引起本公司转股价钱调整的情形，则在
调整前的往改日按调整前的转股价钱和收盘价钱计较，在调整后的交
易日按调整后的转股价钱和收盘价钱计较。
此外，当本次刊行的可转债未转股的票面总金额不及东说念主民币 3,000
万元时，本公司有权按面值加当期应计利息的价钱赎回一皆未转股的
可转债。
当期应计利息的计较公式为：
IA=B×i×t/365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将赎回的可转债票面总金
额；
i：指可转债昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实
际日期天数（算头不算尾）。
二、本次可转债赎回的关联事项
（一）赎回条件的成立情况
本公司股票自 2024 年 11 月 7 日至 2024 年 12 月 17 日聚拢 29 个
往改日内有 15 个往改日收盘价钱不低于“成银转债”当期转股价钱
（二）赎回登记日
本次赎回登记日为 2025 年 2 月 5 日，赎回对象为 2025 年 2 月 5
日收市后在中国证券登记结算有限遭殃公司上海分公司（以下简称“中
登上海分公司”）登记在册的“成银转债”的一皆捏有东说念主。
（三）赎回价钱
把柄本公司《召募讲明书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为
其中，当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将赎回的可转债票面总金
额即 100 元/张；
i：指可转债昔日票面利率即 0.70%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（起息日：2024 年 3 月 3 日）
起至本计息年度赎回日（2025 年 2 月 6 日）止的本体日期天数（算头
不算尾）共计 340 天。
当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×0.70%×340/365=0.652 元/张。
赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.652=100.652 元/张。
（四）赎回步调
本公司将在赎回期实现前按章程败露“成银转债”赎回指示性公
告，见知“成银转债”捏有东说念主关联本次赎回的各项事项。
当本公司决定施行一皆赎回时，在赎回登记日次一往改日起整个
在中登上海分公司登记在册的“成银转债”将一皆被冻结。
本公司在本次赎回实现后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎
回效果和本次赎回对本公司的影响。
（五）赎回款披发日：2025 年 2 月 6 日
本公司将录用中登上海分公司通过其资金计帐系统向赎回日登记
在册并在上海证券走动所各会员单元办理了指定走动的捏有东说念主派发赎
回款，同期减记捏有东说念主相应的“成银转债”数额。已办理全面指定交
易的投资者可于披发日在其指定的证券生意部领取赎回款，未办理指
定走动的投资者赎回款暂由中登上海分公司支柱，待办理指定走动后
再进行派发。
（六）走动和转股
摈弃 2025 年 1 月 20 日收市后，距离 2025 年 1 月 23 日（
“成银转
债”终末往改日）仅剩 3 个往改日，2025 年 1 月 23 日为“成银转债”
终末一个往改日；距离 2025 年 2 月 5 日（
“成银转债”终末转股日）
仅剩 6 个往改日，2025 年 2 月 5 日为“成银转债”终末一个转股日。
（七）摘牌
自 2025 年 2 月 6 日起，本公司的“成银转债”将在上海证券走动
所摘牌。
（八）对于投资者交纳可养息公司债券利息所得税的讲明
和文献的章程，
“成银转债”的个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳
债券个东说念主利息收入所得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债
赎回金额为东说念主民币 100.652 元（含税），本体派发赎回金额为东说念主民币
。上述所得税将结伴由各兑付机构隆重代扣代缴并
平直向各兑付机构场所地的税务部门缴付。
和文献的章程，对于捏有“成银转债”的住户企业，其债券利息所得
税自行交纳，即每张可转债本体派发赎回金额为东说念主民币 100.652 元（含
税）。
券市集企业所得税、升值税战略的公告》（财政部税务总局公告 2021
年 34 号）
，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机
构投资境内债券市集获得的债券利息收入暂免征收企业所得税和升值
税。因此，对捏有“成银转债”的及格境外机构投资者（包括 QFII、
RQFII）等非住户企业（其含义同《中华东说念主民共和国企业所得税法》）
暂免征收企业所得税，即每张可转债本体派发赎回金额为东说念主民币
立的机构、场合获得的与该机构、场合有本体琢磨的债券利息。
三、本次可转债赎回的风险指示
（一）摈弃 2025 年 1 月 20 日收市后，距离 2025 年 1 月 23 日（
“成
银转债”终末往改日）仅剩 3 个往改日，2025 年 1 月 23 日为“成银转
债”终末一个往改日；距离 2025 年 2 月 5 日（
“成银转债”终末转股
日）仅剩 6 个往改日，2025 年 2 月 5 日为“成银转债”终末一个转股
日。特提醒“成银转债”捏有东说念主谛视在限期内转股或卖出。
（二）投资者捏有的“成银转债”存在被质押或被冻结的，提议
在住手往改日前排除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回
的情形。
（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“成银转债”将一皆冻
结，住手走动和转股，将按照 100.652 元/张的价钱被强制赎回。本次
赎回完成后，
“成银转债”将在上海证券走动所摘牌。
（四）因当今“成银转债”二级市集价钱（2025 年 1 月 20 日收盘
价为 138.108 元/张）与赎回价钱（100.652 元/张）互异较大，投资者如
未实时转股或卖出，可能面对较大投资耗费。
特提醒“成银转债”捏有东说念主谛视在限期内转股或卖出。
四、琢磨神志
琢磨部门：成都银行董事会办公室
琢磨电话：028-86160295
特此公告。
成都银行股份有限公司董事会
