本站讯息，8月5日，长城中证同行存单AAA指数7天抓有最新单元净值为1.0392元，累计净值为1.0392元，较前一交游日高潮0.02%。历史数据泄漏该基金近1个月高潮0.2%，近3个月高潮0.6%，近6个月高潮1.14%，近1年高潮2.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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长城中证同行存单AAA指数7天抓有为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报泄漏，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比136.56%，现款占净值比0.03%。

该基金的基金司理为邹德立、徐涛国，邹德立、徐涛国于2022年11月30日起任职本基金基金司理，任职手艺累计请问3.89%。

资料显示，瀛通转债信用级别为“A+”，债券期限6年（票面利率：第一年0.4%、第二年0.7%、第三年1.2%、第四年1.8%、第五年3.0%、第六年3.5%。），对应正股名瀛通通讯，正股最新价为9.39元，转股开始日为2021年1月8日，转股价为21.2元。

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